Типовой процесс согласования заявок на оплату

Сразу после регистрации в Системе настроен наиболее распространённый процесс согласования платежей.

Участники процесса:

• Инициатор заявок на оплату — любой пользователь Process Insight.
• Контролёр — сотрудник, выбранный в поле “Согласует платежи” формы “Параметры согласования платежей”, вызываемой из меню “Управление расходами”.

• Руководитель — выбирается в поле “Утверждает платежи” формы “Параметры согласования платежей”.
• Казначей — исполняет оплату. Задаётся для каждого расчётного счёта организации в форме ввода нового расчётного счёта или в таблице расчётных счетов в поле “Оплачивает”:

• Бухгалтер — загружает банковские выписки и подтверждает факт состоявшихся платежей. Задаётся в поле “Подтверждает оплаты” для каждого расчётного счёта.

Для окончательной настройки процесса согласования платежей в форме “Параметры согласования платежей” (см. выше) следующие значения:

• Действующий сценарий бюджета — выберите утверждённый бюджет, с которым происходит сопоставление заявок на оплату.
• Сценарий плана платежей — сценарий, в рамках которого формируется план платежей (заполняет системой автоматически при регистрации и, как правило, не требует изменений).
• Номер последнего платежа — номер последнего платёжного поручения — используется для нумерации заявок на оплату (новая заявка получит следующий номер). Соответствует номеру платёжного поручения, экспортируемого в клиент-банк.