Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Импорт банковских выписок

Импорт банковских выписок

После того как платёжные поручения были экспортированы, задания “Оплатить” автоматически закрываются и создаются новые задания “Подтвердить оплату”:

Подтвердить оплату

Бухгалтер может подтвердить факт состоявшегося платежа вручную (для этого нужно указать дату оплаты и нажать “Подтвердить”), либо автоматически. Для автоматической обработки выполняется импорт банковской выписки, которую нужно предварительно сформировать в клиенте-банке в формате 1С.

Для импорта выписки нужно выбрать соответствующий пункт меню:

Меню

Импорт может быть выполнен как российских банковских выписок (в формате 1С), так и выписок американских банков (в формате BAI2):

Загрузка выписок

Для импорта нужно выбрать файл с выписками. Process Insight по номеру платёжного поручения и сумме определяет, был ли выполнен платёж по заявке из Системы. Если платёж был выполнен по заявке, то соответствующая заявка закрывается и формируется фактическая проводка с указанием всех аналитик, которые были в заявке:

Импорт банковской выписки

Если платёж выполнен не по заявке, то Process Insight импортирует платёж (поступление или расход), сопоставляя платёж с получателем или плательщиком, которые имеются в справочниках. Если по реквизитам, указанным в платёжном поручении невозможно найти контрагента, Process Insight выведет ошибку с указанием реквизитов, которые не удалось найти. Бухгалтер в этом случае должен зарегистрировать нового контрагента или исправить реквизиты существующего и повторить импорт выписки.

При повторном импорте Process Insight не создаёт дублирующие проводки.

Если файл выписки содержит информацию об остатках на расчётном счёте, Process Insight производит проверку остатков и выводит информацию о совпадении фактических и учётных остатков или информацию о разнице в остатках.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика

Новости

Модуль проектной организации Новые источники курсов валют Замещение сотрудников Реестр платежей
© 2008–2017, ООО «Процессные технологии»