Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Бюджетирование с помощью бюджетных форм

Бюджетирование с помощью бюджетных форм

Процесс заполнения и утверждения

Запуск

Для запуска очередного бюджетного цикла ответственное лицо выбирает в меню пункт “Бюджетирование/ Бюджетные формы/ Запустить новый цикл бюджетирования”:

Меню

В форме заполняются поля:

  • Наименование – обязательное – позволяет в дальнейшем легче ориентироваться в назначении бюджетных форм
  • Сценарий БДДС – обязательное – сценарий, в котором будут создаваться проводки по бюджету ДДС
  • Сценарий БДР – обязательное – сценарий, в котором будут создаваться проводки по бюджету доходов и расходов
  • Описание – опциональное – произвольное описание формы
  • Периоды бюджетирования – обязательно выбрать хотя бы один период – периоды, которые будут включены в бюджетные формы
  • Объекты бюджетирования – обязательно выбрать хотя бы один объект – объекты, для которых будут созданы бюджетные формы

Для каждого выбранного объекта по нажатию кнопки “Запустить” Система создаёт одну бюджетную форму. Бюджетная форма направляется на заполнение лицу, указанному в таблице “Объекты” в поле “Владелец бюджета” соответствующего объекта; этот сотрудник получает задание “Заполнить бюджетную форму”, которое выводится в общем списке заданий.

Заполнение

Владелец бюджета, перейдя по ссылке “Открыть” задания “Заполнить бюджетную форму”, открывает форму своего задания:

Форма задания

В этой форме он может оставить свои комментарии, приложить к форме файл(ы).

Для перехода к строкам бюдетной форму нужно нажать на ссылку “Строки”:

Строки

На данном этапе в таблице заполняются поля:

  • Город/Бренд – обязательное – выбирается из списка
  • Статья – обязательное – выбирается из списка статей
  • Контрагент – необязательное – выбирается из списка контрагентов
  • Договор – необязательное – вводится номер договора
  • Валюта – обязательное – выбирается из списка
  • НДС – обязательное – выбирается из списка
  • Остаток на начало – необязательное – вводится баланс по договору
  • БДДС для каждого периода – необязательные поля
  • БДР для каждого периода – необязательные поля – заполняются суммами, включающими НДС; предполагается, что пользователям легче ввести суммы актов (включающих НДС) в графы соответствующих периодов, чем суммы, которые напряму попадают в БДР (т.е. без НДС)
  • Остаток на конец период – необязательное – баланс по договору
  • Контроль БДР – рассчитывается Системой при сохрании строк – “OK”, если сумма по полям БДДС за вычетом суммы по полям БДР равна разности Остатка на конец периода и остатка на начало периода; иначе выводится “CF и PL не совпадают”
  • Описание – необязательное – произвольный комментарий к строке

Сотрудник, заполняющий форму, имеет возможность постатейно сравнить заполнную форму с показателями предыдущего года: при нажатии на кнопку “Сохранить” Система формирует отчёт, выводимый в нижней части формы. В отчёте выводятся статьи, перечисленные в бюджетной форме. Для каждой статьи для каждого периода бюджетирования выводят три значения:

  • ДДС предыдущий год – фактическое значение по статье за аналогичный период предыдущего года (по объекту)
  • БДДС – суммарное значение по статье текущей формы
  • БДР – суммарное значение по статье текущей формы

Валютные значения переводятся в рубли по внутреннему курсу.

Строки формы могут быть импортированы из файла Excel, имеющего те же поля, что и поля заполняемой таблицы. Названия статей, контрагентов и пр. в импортируемом файле должны в точности совпадать с названиями, имеющимися в соответствующих справочниках Системы; если соответствующее название не найдено, поле в результате импорта остаётся незаполненным и может быть впоследствие заполнено вручную.

После заполнения формы нажиматеся кнопка “На утверждение”. Форма передаётся лицу, утверждающему форму соответствующего объекта.

Утверждение

Сотрудник, утверждающий форму, получает задание “Утвердить бюджетную форму”. При нажатии на ссылку “Открыть” в таблице своих заданий, открывается форма задания:

Утверждение

В нижней части формы можно с помощью находящихся там параметров сформировать несколько отчётов по БДДС и БДР. Отчёты будут открываться как стандартные отчёты Системы.

При нажатии на ссылку “Строки” выполняется переход к строкам бюдежтной формы, заполненной на предыдущем этапе.

Утверждающий может в каждой строке только поменять комментарий к строке: остальные поля доступны ему только для чтения.

Утверждающий может утвердить бюджетную форму или отклонить её. При отклонении форма отправляется владельцу бюджета на доработку с заданием “Обработать отклонённую бюджетную форму”, и процесс переводится на предыдущую стадию.

При утверждении бюджетной формы Система формирует бюджетные проводки в выбранных сценариях БДДС и БДР. При этом в БДДС суммы переносятся без изменений, а в проводки БДР переносятся суммы, очищенные от НДС.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика

Новости

Модуль проектной организации Новые источники курсов валют Замещение сотрудников Реестр платежей
© 2008–2017, ООО «Процессные технологии»