Путь согласования заявки
Заявка на оплату проходит следующие этапы согласования:
- Инициатор заполняет заявку или обрабатывает отклонённую заявку
- Бухгалтер проверяет корректность заполнения заявки, выбирает бухгалтерский счёт для разнесения платежа в 1С
- Владелец бюджета согласовывает заявку
- Финансовый контролёр 1 согласовывает заявку
- Финансовый контролёр 2 согласовывает заявку
- Финансовый контролёр 3 согласовывает заявку
- Финансовый директор согласовывает заявку
- Генеральный директор согласовывает заявку
- Заявка выгружается в клиент-банк
- Подтверждается оплата заявки по банковской выписке
Инициатором заявки на оплату может быть любой пользователь Системы.
Участники процесса согласования заявки для этапов с бухгалтера по генерального директора настраиваются в таблице “Схемы согласований”.
Бухглатер, оплачивающий заявки и бухгалтер, подтверждающий оплаты, указывается в таблице “Объекты”.
Обязательными участниками процесса согласования и оплаты заявки являются:
- инициатор
- бухгалтер, проверяющий заявку
- бухгалтер, оплачивающий заявку
- бухглатер, подтверждающий заявку
Все прочие этапы согласования могут быть пропущены.
Схема согласования
Схема согласования устанавливает участников процесса согласования в зависимости от следующих параметров:
- Путь согласования – каждая статья бюджета связывается с путём согласования; один путь может быть назначен нескольким статьям
- Типовой объект – каждый объект связывается с типовым объектов; один типовой объект может быть назначен нескольким объектам
- Сумма, мин – минимальная сумма заявки в рублях (не включая); необязательное поле
- Сумма, макс – максимальная сумма заявки в рублях (включая); необязательное поле
- Валюта платежа – необязательное поле
Валюта платежа
Схема согласования в зависимости от валюты платежа выбирается следующим образом:
- сначала ищется схема согласования с валютой платежа, указанной в заявке на оплату
- если схема на предыдущем этапе не найдена, то ищется схема согласования, в которой валюта не указана
Пример
Пусть заданы следующие схемы согласования (ряд полей схемы не указан):
| Валюта платежа | Бухгалтер | … |
|---|---|---|
| EUR | Б1 | … |
| Б2 | … |
Если валюта оплаты заявки EUR, то заявка будет согласовываться по пути с бухгалтером Б1. Для всех прочих валют заявка будет согласовываться по пути с бухгалтером Б2.
Сумма заявки
Вне зависимости от валюты платежа, указанной в заявке, сумма заявки конвертируется по текущему курсу ЦБ РФ к рублям, и схема согласования выбирается из сравнения конвертированной к рублям суммы заявки.
Пример
Пусть заданы следующие схемы согласования (ряд полей схемы не указан):
| Сумма, мин | Сумма, макс | Бухгалтер | … |
|---|---|---|---|
| 1 000 000 | Б1 | … | |
| 1 000 000 | Б2 | … |
Заявки до 1 000 000 руб. (включая) будут оплачиваться по схеме согласования с бухгалтером Б1. Заявки с суммой 1 000 000,01 руб. и выше будут проходить путь согласования с бухгалтером Б2.
Регулярные заявки
Если объект, по которому оформляется заявка, помечен как объект, допускающий регулярные платежи (поле “Разрешить пропуск последних этапов согласования для регулярных заявок”) и в поле “Комментарий инициатора” содержится тект “регулярный” или “регулярная”, то заявка согласовывается по сокращённому пути согласования:
- инициатор
- бухгалтер
- владелец бюджета
- финансовый контролёр 1
Этапы согласования с финансовым контролёром 2, финансовым контролёром 3, финансовым директором и генеральным директором пропускаются.